Reporte de empleo en Estados Unidos
Ad portas de cerrar la semana el mercado presenta señales de desaceleración y potenciales retrocesos , todo debido a la extensa neutralidad que adoptaría la FED en contraste con las expectativas de recortes que se señalaban durante 2024, dentro de las que se contemplaban 6 recortes en el interés de Estados Unidos. El índice SP500 cede 0.14% antes de conocer el reporte de empleo, del que se esperan los siguientes antecedentes:
Desde el punto de vista técnico, una caída bajo 5.830ptos en el selectivo SP500 podría traducirse en el inicio de un cambio de dirección a corto/mediano plazo, determinando incluso la pausa que los mercados podrían atribuir a la inestabilidad política/económica de Estados Unidos con la llegada de Trump a la Casa Blanca a partir del 20 de enero. ¿Estamos iniciando un periodo de consolidación? Es probable que esta sea la respuesta más lógica al comportamiento del mercado y la economía, motivo por el cual no dejamos de considerar avances durante el año que se vean respaldados en el crecimiento de la economía. En pocos días comenzaremos a conocer las cuentas financieras de las empresas americanas, por lo que de tener cifras por sobre las expectativas, el mercado podría volver a revisar aires de optimismo o limitar los descensos con los que amenaza durante las últimas sesiones.
Gráfico SP500 1D
El DXY muestra una semana positiva pero con reales posibilidades de contracción, como los que mostró durante sesiones previas. El billete respaldado por la evolución de los bonos del Tesoro que marcan nuevos máximos anuales y alcanzan niveles no vistos desde abril de 2023, continúa señalando avances con miras en extender ganancias, sobre todo cuando la FED comienza a mirar con mayor probabilidad la idea de sostener la tasa de interés en niveles actuales, mientras algunos ya especulan con alzas en el interés en el caso de que esto se vuelva muy necesario producto de la amenaza de la inflación.
Gráfico DXY 1W
Comentario especial bonos: El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años superó el 4,73% antes de establecerse en torno al 4,71% el miércoles, rondando los máximos de octubre de 2023. Los operadores siguen evaluando las posibles políticas de la administración entrante de Trump, los nuevos datos económicos y los próximos movimientos de la Fed. CNN informó que Donald Trump está considerando declarar una emergencia económica nacional para justificar aranceles amplios tanto a aliados como a adversarios. Mientras tanto, los comentarios del gobernador de la Fed, Waller, ofrecieron cierto alivio a los inversores, después de que expresara su confianza en que la inflación seguirá enfriándose hacia el objetivo del 2%, lo que respaldara recortes adicionales de las tasas de interés este año. En el frente económico, el informe de ADP reveló que el empleo del sector privado en diciembre alcanzó su nivel más bajo en cuatro meses. La publicación de las actas del FOMC más tarde en el día será seguida de cerca para obtener pistas adicionales sobre los próximos movimientos de la Fed. Los operadores actualmente están descontando solo una reducción en la tasa de fondos federales este año, probablemente en la segunda mitad del año.
Bonos Tesoro 10años EE.UU.
Preparado por Renato Campos Santana – Analista de mercados
Renato Campos Santana es un profesional financiero con más de 11 años de experiencia en los mercados de acciones, divisas y materias primas. Especializado en derivados financieros y con un amplio conocimiento en el análisis de mercados, utiliza sus habilidades para evaluar con precisión los movimientos del mercado. Las contribuciones de Renato al campo financiero, junto con su habilidad para transformar dinámicas de mercado complejas en estrategias claras y aplicables, le han otorgado reconocimiento como un destacado experto en la industria. Además de ofrecer ideas y estrategias de trading, Renato es colaborador habitual en importantes medios de comunicación financieros como CNN Chile, Diario Financiero y Bloomberg, donde comparte sus perspectivas y opiniones sobre los acontecimientos financieros mundiales. Es ampliamente reconocido por su capacidad para convertir tendencias de mercado complejas en estrategias claras y efectivas, lo que ayuda a los inversionistas a tomar decisiones informadas.
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